华夏回报分红：每10份基金份额派发现金红利0.612元，权益登记日为6月19日，除息日为6月20日，红利发放日为6月21日。
基金银丰分红：每10份基金份额派发现金红利4.5元，权益登记日为6月18日，除息日为6月19日，红利发放日为6月25日。
广发聚富分红：每10份基金份额派发现金红利3.00元，权益登记日为6月15日，除息日为6月15日，红利发放日为6月19日。
广发优选分红：每10份基金份额派发现金红利1.00元，权益登记日为6月15日，除息日为6月15日，红利发放日为6月19日。
广发聚丰分红：每10份基金份额派发现金红利2.00元，权益登记日为6月15日，除息日为6月15日，红利发放日为6月19日。
海富通回报分红：每10份基金份额派发现金红利4元，权益登记日为6月18日，除息日为6月18日，红利发放日为6月19日。
基金科讯分红：每10份基金份额派发现金红利5元，权益登记日为6月19日，除息日为6月20日，红利发放日为6月26日。
景顺长城鼎益分红：每10份基金份额派发现金红利10.70元，权益登记日为6月18日，场外除息日为6月18日，场内除息日为6月19日，红利发放日为6月20日。
我的日志
本文链接地址：http://alongroad.blog.zj.com/blog/d-134776.html
上一篇:拜仁主要球员工资大曝光 托尼..
下一篇:泽·罗伯托正式签约拜仁 里贝..
TAG:
基金
评分(
文章评论 共3条回复
22日：折价率16.8%
不21日：卖出600220，159901买入500029，主要是看了洋教授得折价表，加上他的修正值居然有18%得折价率，买入！不料下午的修正值出来后又有偏差，折价率只有2%
bu:18日
基金科讯（2008.01.11到期）分红：每10份基金份额派发现金红利5元，权益登记日为6月19日，除息日为6月20日，红利发放日为6月26日。
算法1：现价3.293，买10份32.93分红5元得27.93/10份净值3.0592折价27.93/30.592=8.79%
算法2：买10份32.93分红5元收益5/32.93=15.18%现在溢价6.24，折价15.18-6.24=8.94%
与同期融鑫、鸿飞比较无优势（折价在10%左右，主要看业绩了）
基金科讯（2008.01.11到期）分红：每10份基金份额派发现金红利5元，权益登记日为6月19日，除息日为6月20日，红利发放日为6月26日。
算法1：现价3.293，买10份32.93分红5元得27.93/10份净值3.0592折价27.93/30.592=8.79%
算法2：买10份32.93分红5元收益5/32.93=15.18%现在溢价6.24，折价15.18-6.24=8.94%
与同期融鑫、鸿飞比较无优势（折价在10%左右，主要看业绩了）