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机构悄然减仓选股分歧加大

来源：中国经营报本报记者：张刚 2006-11-13 23:24:26

　　11月7日，上证指数一度上冲到1897.41，但8日和9日就连续低开，成交量也呈萎缩态势。市场冲高回调的预期越来越大，机构投资者或许正在兑现手中的获利筹码。
持股额度减少
　　以前社保基金一直对市场预期颇为乐观，保持增仓趋势，但从三季报数据看，今年第三季度形势突变。社保基金进入前十大流通股股东的持股市值合计为191.10亿元，比第二季度的215.06亿元减少11.15%。若考虑上证综合指数今年第三季度4.80%的累计涨幅，减仓幅度则更大。社保基金第三季度共计持股249002.80万股，比第二季度的266877.05万股减少6.70%。
　　第三季度证券公司投资于股票的额度虽然达到205.16亿元，但比第二季度的219.95亿元也减少了6.73%。若考虑上证综指三季度涨幅，证券公司的实际减仓幅度更大。证券公司三季度共计持股353940.38万股，比第二季度的359001.89万股减少1.41%。
　　保险资金直接入市的持仓市值是所有机构中环比增幅最大的。今年第三季度保险资金投资于股票的额度达到203.93亿元，比第二季度的197.97亿元增加3.01%。若考虑上证综指三季度4.80%的累计涨幅，保险资金也略有减仓迹象。保险机构第三季度共计持股286420.97万股，相比第二季度278959.05万股增幅为2.67%。
大幅调仓
　　和以往相比，社保基金减持的股票数量最多，创历史最高水平，达到79只。尽管新进建仓的股票数量也较多，但却是2005年三季度以来的最低水平；同时，增持股票数量创出2005四季度以来最低水平；同时被持平股票数量则创出历史最高水平。十分明显，社保基金进行了减持操作，一改以往持续增仓的操作风格。
　　数据显示，证券公司和保险资金新进的股票个数虽然保持较高水平，但相比第二季度大为减少，分别占到所持股票的40％和34％——在第二季度，这一比例分别为57%和70%。三季度被券商减持的股票数量创出历史最高水平，被增持的股票也接近历史最高水平。可见，第三季度证券公司的调仓幅度较大。保险资金的投资态度也开始转为谨慎，持平和减持的股票数量都处于历史最高水平。
　　证券公司在第三季度增持了机械设备类上市公司，减持了钢铁、有色、医药，凸显其调整持仓结构的操作特征。
　　保险资金在第三季度增仓趋势明显放缓，仅是明显增持了食品饮料类上市公司，显现其保守谨慎的投资态度。从行业偏好上看，保险资金继续保持对金融行业较高的持仓比重，保持行业市值第一名的位置。
　　社保基金在内地股市上减仓操作，究竟是对后势看淡，还是另有投资去向，值得密切关注。从行业偏好上看，社保基金一直对机械设备行业情有独钟，连续多个季度重仓在机械设备行业类上市公司上，第三季度持股48家上市公司，比第二季度的49家少1家；持仓市值为42亿元，比第二季度的49亿元减少7亿元，减小幅度为14%。国家发改委发布《促进产业结构调整暂行规定》明确，今后将凸显发展以装备制造为重点的先进制造业等八项重点，使此类行业的前景被机构看好。机械设备子行业主要包括交通运输设备制造业、电器机械及器材制造业、专用设备制造业等子行业。其中社保持股的公司中，交通运输设备类的有16家（被增持的较多），专用设备类的有11家（被增持的较多），电器机械类的有10家（减持的较多）。

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